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  • 1
    Estructuración de portafolios que incluyen opciones
    Autores Solano Atehortúa, Jose Antonio
    Publicado 2013-10-31
    Palabra clave: “...Optimal Portfolio Selection....”
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  • 2
    Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de Hong Kong
    Palabra clave: “...optimal portfolio....”
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  • 3
    Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
    Autores Bernal Sandoval, Eliana Paola
    Publicado 2022-06-07
    Palabra clave: “...portfolio;...”
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  • 4
    Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2022-12-14
    Palabra clave: “...Optimal portfolio;...”
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  • 5
    Selección óptima del portafolio de proyectos utilizando metaheurísticas de población y trayectoria meta-optimizadas
    Palabra clave: “...project portfolio selection...”
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  • 6
    Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
    Palabra clave: “...Optimal portfolio;...”
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  • 7
    Estructuracion de un portafolio óptimo de inversion en divisas representativas del mercado Forex
    Palabra clave: “...optimal portfolio...”
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  • 8
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
    Palabra clave: “...optimal portfolio;...”
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  • 9
    Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
    Autores Zapata Q., Carlos Andrés
    Publicado 2022-12-14
    Palabra clave: “...optimal portfolio;...”
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  • 10
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
    Palabra clave: “...Optimization;...”
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  • 11
    Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2024-03-21
    Palabra clave: “...Portfolio optimization;...”
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  • 12
    Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
    Autores Moreno T., John F.
    Publicado 2020-05-29
    Palabra clave: “...portfolio optimization;...”
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  • 13
    Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2021-06-08
    Palabra clave: “...portfolio optimization;...”
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  • 14
    Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2023-11-30
    Palabra clave: “...robust portfolios...”
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  • 15
    Estructuración de un portafolio de inversión en commodities agrícolas y metales
    Palabra clave: “...portfolio...”
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  • 16
    Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
    Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
    Publicado 2020-11-04
    Palabra clave: “...Portfolio;...”
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  • 17
    Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2024-03-21
    Palabra clave: “...Optimal control;...”
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  • 18
    Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
    Autores Aldana-Martínez, Nelson
    Publicado 2022-12-14
    Palabra clave: “...investment portfolios;...”
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  • 19
    Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de España
    Palabra clave: “...portfolio theory...”
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  • 20
    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
    Palabra clave: “...portfolios...”
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